四是政府债务还本付息压力。截止目前，我市即期由市财政直接偿还的政府性债务达55477万元，占全市财政总收入的96%，包括国债转贷、扩内需债券、清理整顿合作基金会贷款、国内金融机构开发贷款、国际金融组织贷款、国企改制借款，以及商业银行改制不良贷款打包欠款等。现在这些债务已全部处于还本付息高峰期，2011年全市还本付息资金超过5000万元，2012年到期需要偿还的债务本息超过1亿元。
二、2012年财政预算指导思想及收支计划安排情况
根据市委第七次党代会和全市经济工作会议精神，2012年财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以推动洪湖跨越式、科学式发展为目标，以切实保障和改善民生为主线，以促进经济发展方式转变为核心，坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财思路，全力培植和壮大财源，不断增强财政实力，逐步提高公共服务均等化水平，加大依法理财、统筹兼顾和增收节支力度，加强财政科学化、精细化管理，切实防范财政风险，不断提高财政工作整体水平，促进全市经济又好又快发展和社会全面进步。
按照上述指导思想，2012年财政预算收支计划安排如下：
（一）财政收入计划
2012年，全市财政总收入计划安排57260万元，比2011年执行数（下同）增长22.3%，其中：上划中央收入16680万元，增长18.3%，地方一般预算收入40580万元，增长24.1%。
分部门征收计划是：国税部门20000万元，增长19.5%，力争达到21800万元，增长30%；地税部门26000万元，增长29.8%；财政部门（非税收入）11260万元，增长12.3%。
按照上述计划，在地方一般预算收入中，税收收入占比为72.3%，比上年提高2.9个百分点。
财政收入计划分主要项目如下：
1、增值税计划17600万元，增长21.9%。
2、营业税计划16149万元，增长41.4%。
3、企业所得税计划4675万元，增长13.64%。
4、个人所得税计划1125万元，下降13.8%。
5、城市维护税计划1826万元，增长27.5%。
6、其他工商税收计划4625万元，增长14.08%。
7、行政性收费计划4886万元，增长21%。
8、罚没收入计划2862万元，增长21.1%。
9、其他收入计划2654万元，下降7.3%。
10、专项收入计划858万元，增长12.75%，其中：城市教育费附加788万元，排污费70万元。
（二）财政支出计划（草案）
2012年财政支出遵循“量入为出、重点突出”的原则，支出安排的重点主要有以下五个方面：
1、落实干部教师工资政策。一是落实上年度正常工资调档增资500万元，二是提高干部教师待遇，主要是恢复工改前一度暂停的每月64元生活补贴，保证工资性支出不留缺口。对义务教育阶段的人月平64元生活性补贴，将结合教育相关资金，实行综合预算，统筹安排。对非义务教育阶段的津贴增资，按原供给渠道由教育部门自筹解决。
2、提高乡镇运行保障水平。一是提高乡镇公用经费水平，一般公用经费在现有水平基础上提高50%；二是按全额工资（含地方津补贴）安排乡镇干部医保补贴。三是每村安排0.3万元农村环境卫生管理费。
3、启动市直部门公用经费保障机制。从2012年开始，市直财政全额预算单位在编在岗人员，按年人均4000元标准落实公用经费，“四大家”在职人员年人均增加1000元公用经费。其中：
对政法部门和义务教育中小学校按保障政策执行，本级财政统筹转移支付后，只对未达到保障标准的单位进行补贴。
对全额供给单位的公用经费安排，实行“零基预算”办法。将已安排到各单位的预算基数，剔除人员工资经费和政策性项目经费后，其他均作为公用经费基数。凡人均公用经费基数低于4000元的，增补到4000元；高于4000元的，暂不再增加公用经费。
对今年各部门提出的增支申请，除政策性项
